¿Cómo interpretar los gráficos de precios para realizar trading en Forex?

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En primer lugar debemos empezar por entender que un gráfico de precios es una secuencia de precios trazados a través un marco de tiempo específico. En términos estadísticos, los gráficos se pueden definir como trazos de series de tiempo en los que se estudia el comportamiento del precio a través del tiempo.

Los gráficos para realizar trading son fáciles de interpretar

El trader para operar en tiempo real, debe seleccionar una plataforma, por ejemplo Mega trader 4, en ella debe seleccionar una pareja de divisas en particular, para operar (dólar estadounidense frente al yen japonés, el euro frente al dólar, etc.) debe seleccionar un período de tiempo del gráfico (TC de 1 día, 4horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, etc.), un período que desee para cada vela del gráfico de divisas y muy importante, debe seleccionar los indicadores con quienes va a operar.

Gráfico de precios (Gráfico de velas japonesas) del par de divisas EUR/USD en un time frame de 4 horas. Plataforma MT4, del bróker FIBO Group.

En el gráfico que anteriormente les he presentado, como ejemplo, el eje vertical (Eje x) representa la escala de precios y el eje horizontal (Eje y) representa la escala de tiempo. Los precios se trazan de izquierda a derecha en el eje x, de tal modo que el dato más reciente se muestra en el extremo derecho del gráfico. Por ejemplo, en el gráfico anterior el trazado de precios del par de divisas EUR/USD se extiende desde el 31 de julio del 2018 hasta el 12 de septiembre del 2018. Por medio de estos gráficos, podemos observar como se ha comportado el precio (si ha subido, bajado o se ha movido en un rango de precios en un corredor horizontal) durante un periodo de tiempo mostrado en el eje del tiempo.

Los analistas técnicos y chartistas utilizan gráficos para analizar una amplia gama de mercados y pronosticar los futuros movimientos de precios. La palabra “mercados” se refiere a cualquier instrumento financiero negociable o índice cuantificable, incluyendo acciones, bonos, commodities, divisas, futuros o índices de mercado. Cualquier mercado con datos de precios a través de un período de tiempo se puede utilizar para construir un gráfico para el análisis técnico.

Mientras que los analistas técnicos utilizan gráficos exclusivamente, el uso de los gráficos no se limita solo al análisis técnico. Debido a que los gráficos proporcionan una representación gráfica fácil de leer de los movimientos de los precios de cualquier tipo de mercado, en un período específico de tiempo, también pueden ser de gran beneficio para los analistas fundamentales. Un registro histórico gráfico hace que sea más fácil de detectar el efecto de los eventos claves en el precio de un instrumento o activo financiero determinado y su rendimiento durante un período.

Existen tres tipos de gráficos, los cuales se utilizan en Forex:

1. Gráficos de líneas

El gráfico de líneas, es el más sencillo, el cual se utiliza para obtener una visión global de los movimientos de los precios en el mercado. Muestran los precios de cierre en los intervalos seleccionados. Los gráficos lineales son muy claros y facilitan la detección de patrones pero carecen de los detalles de los gráficos de barras o de candelas japonesas.

Función: Unir los puntos de precios mediante líneas. En general el precio utilizado es el precio de cierre del periodo (que puede ser de 5 minutos, de 1 hora, etc.) pero también puede mostrar el precio promedio, el precio de compra o de venta y otras tantas opciones que varían según la plataforma que utilicemos.

Ventaja: Permiten observar rápida y cómodamente, cual es la tendencia en el mercado durante un periodo determinado de tiempo. Lo único que debemos hacer es seguir con la vista las líneas dibujadas y nos daremos cuenta rápidamente si el mercado es alcista o bajista, además, si la plataforma lo permite (no siempre) y si elegimos ver el Spread en lugar del precio de cierre podremos detectar rápidamente que momentos del día, nuestro bróker tiene un Spread alto y cuando tiene un Spread bajo.

Ejemplo de gráfico de líneas:

2. Gráficos de barras

Un gráfico de barras también muestra los precios de cierre, mientras que al mismo tiempo muestra los precios de apertura así como las altas y bajas.

La parte de debajo de la barra vertical indica el precio más bajo por ese periodo de tiempo, mientras que en la parte de arriba de la barra indica el precio más alto. Entonces, la barra vertical indica en general el rango de precio del par de divisas, mientras que la barra horizontal marca en su lado izquierdo el precio de apertura y en lado derecho el precio de cierre.

La barra es simplemente un segmento de tiempo, sea de 1 día, una semana o una hora, el precio de apertura, el más alto, el más bajo y el cierre de un par de divisas.

Precio de Apertura: La pequeña línea horizontal a la izquierda es el precio de apertura.

Máximo: La parte de arriba de la línea vertical define el precio más alto en ese periodo de tiempo.

Mínimo: La parte de debajo línea vertical define el precio más bajo en ese periodo de tiempo.

Precio de Cierre: La pequeña línea horizontal a la derecha es el precio de cierre.

Ejemplo de gráfico de barras:

3. Gráficos de velas japonesas

Entre los distintos tipos de gráficos de Forex, las velas japonesas son ampliamente las más utilizadas.

Los gráficos de velas japonesas muestran la misma información que los gráficos de barras pero en formato más visual y llamativo. Los gráficos de velas indican el rango de precio desde el punto más alto hasta el punto más bajo con una línea vertical. Sin embargo, en un gráfico de velas, el bloque grande central (cuerpo de la vela) indica el rango entre los precios de apertura y cierre. Tradicionalmente, si el cuerpo está relleno o coloreado, la divisa cerró en un precio más bajo con el que abrió. Si bien, todos se basan en la misma información que proporciona el mercado, la forma en que se presenta la información al trader es diferente. Un gráfico de velas japonesas, por ejemplo, le proporcionará más información que un simple gráfico lineal. El gráfico que usa el trader depende de sus preferencias y las estrategias que usa.

El fin de los gráficos de velas es ofrecer una ayuda visual, ya que contiene la misma información que un gráfico de barras. Las ventajas del gráfico de velas japonesas son:

  • Fácil interpretación, ideales para principiantes que comienzan sus análisis de gráficos
  • Fáciles de usar
  • Fáciles de recordar
  • Buenas para identificar puntos clave donde los precios pueden devolverse.

Ejemplo de gráfico de velas japonesas:

¿Cómo se lee un gráfico de precios Forex?

La lectura de un gráfico de precios, ya sea para el mercado de las divisas Forex u otro mercado, es bastante simple. El gráfico se lee de izquierda a derecha, para ver como se ha comportado el precio a través del tiempo (eje X de tiempo) y de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo (eje Y de precio), para ver si el precio ha subido o bajado durante el periodo de tiempo analizado. De esta manera, vemos la evolución del precio en relación a la variable de tiempo.

Veamos un ejemplo:

Gráfico de velas japonesas, con un time frame de 4 horas (1vela dura 4 horas) del par de divisas EUR / CAD (Euro / Dólar canadiense)

En la imagen anterior, vemos que de acuerdo al gráfico de precios, el precio (tipo de cambio) del par de divisas EUR / CAD ha mostrado un aumento sostenido durante el periodo analizado y posteriormente a caído, es decir en otras palabras, el valor del EUR se ha incrementado en relación con el CAD y posteriormente a caído, lo que también significa que al principio se podía comprar más euros en ese periodo con relación al dólar canadiense y posteriormente se podría vender estos euros, ya que el precio va a la baja..

En el caso específico de los gráficos de Forex, lo que vemos es como varía el valor de una divisa en particular (divisa base) en contra de otra divisa (divisa cotizada) a través del tiempo.

                EUR / CAD
EUR – Divisa base / CAD – Divisa cotizada

A diferencia de un gráfico de una acción, como Google o de una materia prima como el oro, donde vemos cómo cambia el valor de un activo o instrumento determinado en contra de una moneda como el dólar canadiense, en el gráfico Forex lo que vemos es el comportamiento del tipo de cambio entre dos divisas, como el Euro (EUR) y el dólar canadiense (CAD).

Por esta razón, cuando se produce un movimiento alcista en el gráfico de un par de divisas, lo que estamos viendo es la representación gráfica del aumento del valor de la divisa base con respecto a la divisas cotizada o dicho de otro modo, la disminución del valor de la divisa cotizada en relación a la divisa base. Por el contrario, en un movimiento bajista lo que se muestra es la representación gráfica de la disminución del valor de la divisa base con respecto a la divisa cotizada o el aumento del valor de la divisa cotizada en relación a la divisa base.

En el tipo de cambio de un par de divisas en realidad lo que se muestra es la relación de valor entre dos divisas, es decir cuánto es el costo de una moneda con respecto a la otra. Por lo tanto, en el gráfico del par EUR / CAD, vemos como sube y baja el valor del EUR con respecto al CAD y como baja y sube el valor del CAD con respecto al EUR. De esta manera, si el par EUR / CAD presenta un comportamiento alcista en el gráfico, podemos decir que el EUR está alcista con respecto al CAD y que el CAD está bajista con respecto al EUR, pero en un movimiento bajista del par, decimos que el EUR está bajista en relación al CAD y que el CAD está alcista con respecto al EUR. La forma en que se muestran los gráficos Forex con el precio expresado siempre como el valor de la divisa base expresado en términos de la divisa cotizada, es por pura convención.

Dado que la divisa base es la moneda principal en un par de divisas y se coloca delante de la divisa cotizada, por convención los gráficos de precios en el Forex se muestran siempre de la misma manera, con el precio expresado en términos de la divisa cotizada, de la misma forma que el gráfico del oro siempre se muestra con el valor del oro en términos del USD o alguna otra moneda.

Sin embargo, en teoría, un gráfico de Forex también podría mostrarse al revés, es decir con el precio de la divisa cotizada en términos de la divisa base, ya que un par de divisas está constituido por dos activos de el mismo tipo, es decir 2 divisas. Si en vez del EUR/CAD, tuviéramos el CAD/EUR (esto es solamente un supuesto ejemplo, dicha relación de pareja es incorrecta), veríamos el mismo gráfico que vemos actualmente para el EUR/CAD, pero a la inversa.

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